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Stage - Assistant en Trésorerie H/F

Date:  22 sept. 2022
Lieu: 

Paris, FR, 75000

Filiale:  Keolis SA
Type de contrat:  Stage

Keolis

 

Stage - Assistant en Trésorerie H/F 

Finance 

 

Implanté dans 16 pays, Keolis transporte chaque année 3,3 milliards de voyageurs sur différents réseaux notamment à Lyon, Melbourne, Boston, Rennes, Cardiff, Hyderabad…

Leader mondial de l'exploitation de métro automatique et de tramway, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation avec l'ensemble de ses partenaires et filiales – Cykleo, Effia, Keolis Santé, Kisio - pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée créatives et novatrices : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome et téléphérique urbain.

Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d'attractivité et de vitalité pour leurs territoires. En France, Keolis est leader français du transport de personnes à mobilité réduite,  n°1 du transport sanitaire et n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA.

Filiale à 70% de la SNCF et à 30% par la CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) , le Groupe compte 68 500 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2019, et est en croissance de 10.9% (54% réalisés en France).

 

Missions

Au sein de la Direction Financements et Trésorerie de Keolis, la Trésorerie Groupe est composée de 8 personnes. Vous serez un acteur à part entière de l’activité opérationnelle quotidienne. Vous participerez également à tout projet d’optimisation du reporting de cash et de dette.


Missions
 

Sous la responsabilité de la Trésorière Cash Management et Reporting, l’assistant(e) Trésorerie apporte son soutien sur les missions suivantes :

  • Mettre à jour et analyser les KPI de controlling cash : BFR, FCF et suivi de l’endettement.
  • Valider les opérations de couverture des risques financiers et confirmer les montants de netting de ces opérations avec les contreparties financières au moment du paiement.
  • Gèrer les conventions de trésorerie, les comptes courants internes, les contrats d’électronique bancaire et de cash-pooling.
  • Procéder au rapprochement des comptes courants et du résultat financier entre les données comptables et les données de la trésorerie
  • Contrôler les frais financiers et les commissions bancaires des holdings.
  • Participer à toute mission de rationalisation des process et de leur amélioration continue

Profil

De formation supérieure BAC +5 (Ecole de Commerce ou d’Ingénieur ou Université) avec une spécialisation en Finance / Gestion, vous recherchez un stage de 6 mois.

Vous avez idéalement une première expérience en finance et des capacités à modéliser.

La connaissance des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) est essentielle. Une maitrise de VBA, Power Pivot, Power BI est un plus.

Un niveau anglais courant est requis.

Qualités recherchées :

- Curiosité, envie d’apprendre ;

- Rigueur et réflexion ;

- Proactif, force de proposition ;

- Pragmatisme et orientation des résultats ;   

- Bon niveau rédactionnel.