Chargement...
Partager cette offre d’emploi

Stage 6 mois - Assistant Cash Manager H/F - Juillet 2021

Date:  26 mai 2021
Lieu: 

Paris, FR, 75000

Filiale:  Keolis SA
Type de contrat:  Stage

Keolis

 

Stage 6 mois - Assistant Cash Manager H/F - Juillet 2021 

Finance 

 

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire.

Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer son coeur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain…
En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 500 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.


Travailler chez Keolis, c’est avant tout vivre des expériences. Les 68 500 collaborateurs Keolis donnent du sens à leur métier, construisent des parcours professionnels uniques, et s’enrichissent des rencontres qu’ils font au quotidien.

 

Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, laq trésorerie Cash Management et Reporting Cash est une équipe de 5 personnes qui sont en charge de la gestion quotidienne et le pilotage de la liquidité, le reporting quotidien du cash groupe, des Prévisions du groupe et des Inter-compagnies, du financement court terme des filiales du groupe, de la gestion administrative des contrats avec les banques,  et de toute action visant à l’optimisation de l’efficacité du poste.  

 

Missions

L’assistant Cash Manager intervient dans la gestion du cash management opérationnel :

  • Gestion de la position de trésorerie du groupe dans le cadre d’un cash pooling, 
  • Reporting quotidien et Reporting des Prévisions à la Direction Finance Groupe
  • Gestion des relations avec vos correspondants en filiales françaises et internationales, en banques, en service IT,
  • Diffusion de la Culture Cash au sein du Groupe,
  • Tenue à jour des référentiels de la Trésorerie : comptes bancaires, pouvoirs, SSI, contrats de cash-pooling, conventions de trésorerie, contrats EBICS, etc.,
  • Participation aux projets impactant la gestion de la Trésorerie (ex. cash-forecast, cash pooling international multi-devises, amélioration du reporting, optimisation de l’utilisation de Kyriba, etc.).

Profil

 

• Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +5 (Universitaire / Ecole d'ingénieur / Ecole de Commerce) Trésorerie, Contrôle de Gestion, Finance d’entreprise ou Contrôle de Gestion. 

• Vous avez envie d’apprendre le métier de trésorerie 

• Vous avez un excellent relationnel, de la rigueur, un esprit d'équipe et de synthèse  

• Pour réussir sur ce poste riche et polyvalent, une excellente capacité d’organisation est nécessaire.  

• Vous parlez couramment anglais. 

• Vous avez un niveau expert sur Excel.  


Segment de l’offre d’emploi: Manager, Management